Aberdeen Tax-Free Income Fun

ABEIX:US
NASDAQ GM
9.70
USD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 10.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.65 - 10.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
75.001
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000840917
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
EDWARD GRANT / LESYA PAISLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 6.58 百万 8.66
4.10 千 4.97 百万 6.54
2.50 千 2.65 百万 3.49
2.00 千 2.12 百万 2.79
2.00 千 2.09 百万 2.74
1.50 千 1.75 百万 2.30
1.41 千 1.46 百万 1.92
1.16 千 1.35 百万 1.78
1.25 千 1.33 百万 1.75
1.25 千 1.25 百万 1.65
企業概要
Aberdeen Tax-Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high a level of current income that is consistent with the preservation of capital through investing in investment-grade municipal obligations. The Fund invests in investment-grade fixed-income securities that qualify as municipal obligations. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aberdeen Funds
712 5TH AVE
Floor 49
New York, NY 10019
電話番号
1-800-387-6977