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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIUBT:LX
7.15
USD
更新日時 2020/05/26
商品分類
FCP
52週レンジ
6.27 - 7.91
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-7.05%
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52週レンジ
6.27 - 7.91
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-7.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
7.15
資産総額 (十億 EUR) ( 05/26/2020)
2.583
設定日
09/19/2006
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.0159
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.74 千 208.74 百万 8.21
89.10 千 114.02 百万 4.48
59.30 千 76.68 百万 3.01
40.83 千 58.90 百万 2.32
30.51 千 41.05 百万 1.61
21.95 千 38.97 百万 1.53
34.38 千 35.60 百万 1.40
22.82 千 33.48 百万 1.32
18.65 千 29.51 百万 1.16
19.13 千 28.36 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com