AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEITEH:LX
12.48
EUR
0.04
0.32%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
12.37 - 14.42
1年トータルリターン
-9.85%
年初来リターン
-8.83%
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前日終値
12.52
52週レンジ
12.37 - 14.42
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
-8.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
870.599
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0398
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.04 千 63.11 百万 7.02
19.02 千 17.78 百万 1.98
17.81 千 16.23 百万 1.81
17.54 千 16.18 百万 1.80
13.63 千 13.89 百万 1.55
14.14 千 13.36 百万 1.49
452.73 千 12.65 百万 1.41
12.38 千 12.03 百万 1.34
11.21 千 11.78 百万 1.31
11.79 千 11.49 百万 1.28
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com