AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEITEH:LX
12.88
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
12.63 - 14.54
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
12.87
52週レンジ
12.63 - 14.54
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
969.772
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0428
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.41 千 26.38 百万 2.48
20.00 千 19.40 百万 1.83
17.81 千 17.37 百万 1.63
17.54 千 16.36 百万 1.54
16.23 千 15.94 百万 1.50
15.74 千 15.62 百万 1.47
18.44 千 14.66 百万 1.38
13.17 千 13.80 百万 1.30
13.47 千 13.22 百万 1.24
13.10 千 12.91 百万 1.22
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com