AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEITEH:LX
12.20
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
12.05 - 14.18
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-10.30%
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前日終値
12.22
52週レンジ
12.05 - 14.18
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-10.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
829.165
設定日
08/05/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0398
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 18.42 百万 2.23
455.24 千 14.37 百万 1.74
15.12 千 13.91 百万 1.69
15.11 千 13.75 百万 1.67
14.14 千 13.07 百万 1.58
12.38 千 11.70 百万 1.42
11.21 千 11.32 百万 1.37
9.63 千 10.93 百万 1.32
10.78 千 10.34 百万 1.25
11.26 千 9.91 百万 1.20
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com