AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEISHK:LX
92.28
EUR
0.13
0.14%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
91.38 - 98.64
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
92.15
52週レンジ
91.38 - 98.64
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
92.28
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
2.322
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.012364516
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.51 千 554.17 百万 23.44
104.10 千 144.00 百万 6.09
48.12 千 64.86 百万 2.74
36.11 千 47.07 百万 1.99
33.30 千 43.53 百万 1.84
34.38 千 37.58 百万 1.59
22.82 千 32.44 百万 1.37
25.60 千 27.91 百万 1.18
18.47 千 27.65 百万 1.17
17.00 千 24.96 百万 1.06
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com