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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIPAK:LX
14.33
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2020/07/10
商品分類
FCP
52週レンジ
12.36 - 15.11
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.35
52週レンジ
12.36 - 15.11
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
14.33
資産総額 (十億 EUR) ( 07/10/2020)
2.545
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 02/28/2020)
0.2411
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.74 千 229.19 百万 9.10
89.10 千 112.63 百万 4.47
59.30 千 76.02 百万 3.02
40.83 千 58.89 百万 2.34
30.51 千 41.36 百万 1.64
21.95 千 40.12 百万 1.59
34.38 千 37.29 百万 1.48
22.82 千 33.73 百万 1.34
18.65 千 29.84 百万 1.19
31.20 千 29.01 百万 1.15
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com