AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIITS:LX
14.17
SGD
0.03
0.21%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
14.20 - 15.12
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
14.20
52週レンジ
14.20 - 15.12
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.17
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
2.437
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0765
直近配当利回り(税込)
6.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.72 千 314.48 百万 14.09
104.10 千 144.75 百万 6.48
48.12 千 65.13 百万 2.92
36.11 千 47.40 百万 2.12
33.30 千 43.69 百万 1.96
23.40 千 41.24 百万 1.85
34.38 千 39.55 百万 1.77
22.82 千 32.59 百万 1.46
18.47 千 28.13 百万 1.26
24.44 千 26.12 百万 1.17
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com