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AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIGAT:LX
10.33
SGD
0.03
0.29%
更新日時 2020/05/29
商品分類
FCP
52週レンジ
9.14 - 10.88
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
10.36
52週レンジ
9.14 - 10.88
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
10.33
資産総額 (十億 EUR) ( 05/29/2020)
2.588
設定日
11/29/2005
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.0287
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Jorgen Kjaersgaard / John Taylor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.14 千 212.74 百万 8.24
89.10 千 113.39 百万 4.39
59.30 千 75.82 百万 2.94
40.83 千 57.16 百万 2.21
30.51 千 40.97 百万 1.59
21.95 千 39.13 百万 1.52
34.38 千 37.29 百万 1.44
22.82 千 33.24 百万 1.29
18.65 千 29.37 百万 1.14
31.20 千 28.55 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com