アムンディ・ファンズ-債券ユーロ・インフレーショ

ABEIFEC:LX
106.16
EUR
0.61
0.57%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.96 - 112.35
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
106.77
52週レンジ
104.96 - 112.35
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
106.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
171.755
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.38 千 55.71 百万 29.80
34.80 千 41.83 百万 22.37
15.36 千 29.08 百万 15.56
19.25 千 26.68 百万 14.27
16.11 千 19.07 百万 10.20
18.54 千 17.70 百万 9.47
14.21 千 15.70 百万 8.40
12.93 千 14.21 百万 7.60
14.43 千 14.14 百万 7.56
13.09 13.80 百万 7.38
企業概要
アムンディ・ファンズ-債券ユーロ・インフレーション(Amundi Funds - Bond Euro Inflation)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バークレイズEGILBオール・マーケッツ・インデックスを上回る投資成果(諸費用控除後)を目指 す。投資対象は、ユーロ建てインフレ連動債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel