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アムンディ・ファンズ-ユーロ・インフレーション連

ABEIFEC:LX
100.810
EUR
0.680
0.68%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.140 - 111.150
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-8.20%
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前日終値
100.130
52週レンジ
94.140 - 111.150
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-8.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
100.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2020)
108.987
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isabelle Vic-Philippe / Benjamin Cavallier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.45 千 32.18 百万 29.56
29.17 千 31.96 百万 29.35
19.09 千 25.08 百万 23.03
4.10 千 7.37 百万 6.77
6.37 千 7.00 百万 6.43
5.17 千 6.25 百万 5.75
6.10 千 6.14 百万 5.64
5.73 千 5.94 百万 5.45
4.54 千 4.55 百万 4.18
211.88 3.94 百万 3.62
企業概要
アムンディ・ファンズ-ユーロ・インフレーション連動債(Amundi Funds - Euro Inflation Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays EGILB All Markets指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資 対象は、ユーロ建てインフレ連動債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel