AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIBAI:LX
13.44
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
13.35 - 13.70
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
13.42
52週レンジ
13.35 - 13.70
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
13.44
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2018)
2.324
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0577
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.74 千 276.96 百万 12.33
100.59 千 147.67 百万 6.57
37.13 千 54.99 百万 2.45
33.30 千 48.92 百万 2.18
31.28 千 46.16 百万 2.05
34.38 千 42.72 百万 1.90
27.87 千 37.88 百万 1.69
16.74 千 29.56 百万 1.32
28.20 千 28.70 百万 1.28
19.12 千 27.70 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com