AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIAAI:LX
13.33
EUR
0.03
0.23%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
13.20 - 13.99
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
13.30
52週レンジ
13.20 - 13.99
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.33
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
2.131
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0592
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.92 千 254.67 百万 11.78
100.59 千 143.09 百万 6.62
37.21 千 59.14 百万 2.74
33.30 千 47.97 百万 2.22
31.28 千 45.58 百万 2.11
34.38 千 42.14 百万 1.95
19.12 千 28.08 百万 1.30
24.44 千 26.51 百万 1.23
21.40 千 25.14 百万 1.16
23.75 千 25.11 百万 1.16
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com