AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIAAI:LX
13.01
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
13.00 - 13.99
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
13.00
52週レンジ
13.00 - 13.99
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.01
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
2.327
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0592
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
JORGEN KJAERSGAARD / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.92 千 306.56 百万 14.19
104.10 千 146.19 百万 6.77
48.12 千 65.48 百万 3.03
36.11 千 46.64 百万 2.16
33.30 千 43.27 百万 2.00
34.38 千 39.08 百万 1.81
20.40 千 36.58 百万 1.69
18.47 千 28.03 百万 1.30
19.12 千 27.43 百万 1.27
16.36 千 26.32 百万 1.22
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com