AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォ

ABEIAAI:LX
12.71
EUR
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更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
12.71 - 13.86
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
12.71
52週レンジ
12.71 - 13.86
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.71
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
2.441
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0592
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.99 千 390.04 百万 17.31
104.10 千 144.45 百万 6.41
48.12 千 64.76 百万 2.87
36.11 千 46.38 百万 2.06
33.30 千 43.11 百万 1.91
23.40 千 41.59 百万 1.85
34.38 千 38.28 百万 1.70
22.82 千 32.39 百万 1.44
25.60 千 28.51 百万 1.27
18.47 千 27.70 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-ヨーロピアン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。インカムゲインを最大化しつつ、キャピタルゲインと高水準のトータルリターンを目指す。主に欧州の企業と政府が発行する債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com