AB SICAV I - Emerging Market

ABEI2EH:LX
19.79
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.27 - 19.95
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
19.78
52週レンジ
18.27 - 19.95
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
6.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
19.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
119.417
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / SHAMAILA KHAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 1.72 百万 1.52
1.41 千 1.56 百万 1.38
1.23 千 1.28 百万 1.13
1.04 千 1.09 百万 0.96
1.03 千 1.08 百万 0.95
1.11 千 1.06 百万 0.94
1.06 千 1.06 百万 0.94
992.00 1.04 百万 0.92
2.53 千 1.04 百万 0.92
1.00 千 1.02 百万 0.90
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com