Aberdeen Investment Funds IC

ABEHYII:LN
138.6100
GBp
0.0500
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.6500 - 143.8700
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
138.6600
52週レンジ
135.6500 - 143.8700
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
1.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
138.61
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
81.650
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 01/01/2019)
0.6400284
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
Steven Logan / Ben Pakenham
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.08 百万 2.58
2.20 千 1.82 百万 2.26
2.16 千 1.80 百万 2.23
1.56 千 1.44 百万 1.78
1.45 千 1.44 百万 1.78
1.49 千 1.39 百万 1.73
1.32 千 1.39 百万 1.73
1.44 千 1.38 百万 1.72
1.37 千 1.38 百万 1.72
1.63 千 1.36 百万 1.69
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The objective is to provide an attractive level of income.The Fund will be primarily invested in non-investment grade debt securities issued by companies which conduct a large proportion of their business in the UK or a European country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890