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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEHYII:LN
145.8300
GBp
0.2800
0.19%
更新日時 2020/07/02
商品分類
OEIC
52週レンジ
119.7100 - 153.4900
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
145.5500
52週レンジ
119.7100 - 153.4900
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
145.83
資産総額 (百万 GBP) ( 07/02/2020)
53.001
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.6394974
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
Steven Logan / Ben Pakenham
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.36 百万 2.61
1.35 千 1.22 百万 2.32
1.42 千 1.19 百万 2.27
1.15 千 1.03 百万 1.96
800.00 1.01 百万 1.93
1.12 千 967.70 千 1.85
1.02 千 903.93 千 1.73
1.00 千 892.99 千 1.71
936.00 872.50 千 1.67
872.00 841.09 千 1.61
企業概要
ASI European High Yield Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by investing in Sterling and Euro denominated sub-investment grade (high yield) corporate bonds.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890