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AB SICAV I-ユーロ・ハイイールド・ポートフ

ABEHYIE:LX
16.84
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.48 - 16.83
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
11.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.83
52週レンジ
15.48 - 16.83
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
11.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
16.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
445.689
設定日
03/15/2010
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.001312903
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
Gershon M Distenfeld / Jorgen Kjaersgaard
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.63 千 10.23 百万 1.76
5.90 千 6.49 百万 1.12
5.97 千 6.06 百万 1.04
5.75 千 5.83 百万 1.01
5.60 千 5.78 百万 1.00
5.40 千 5.77 百万 0.99
4.70 千 5.66 百万 0.98
5.06 千 5.58 百万 0.96
5.36 千 5.57 百万 0.96
5.09 千 5.33 百万 0.92
企業概要
AB SICAV I-ユーロ・ハイイールド・ポートフォリオ(AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピ タルゲインを通じて、高いトータルリターンの獲得を目指す。各発行体、マクロおよび業種レベルでの幅広いリサーチを活用してリターンを獲得する。積極的に業界およびベータエクスポージャーを管理し、市場環境に反映させる。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com