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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEHYAI:LN
79.5100
GBp
0.2200
0.28%
更新日時 2020/06/01
商品分類
OEIC
52週レンジ
68.0400 - 87.5900
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-5.92%
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前日終値
79.7300
52週レンジ
68.0400 - 87.5900
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
79.51
資産総額 (百万 GBP) ( 06/01/2020)
52.202
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 05/01/2020)
0.3393
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
Steven Logan / Ben Pakenham
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.30 百万 2.51
1.42 千 1.17 百万 2.26
1.35 千 1.15 百万 2.21
1.15 千 989.78 千 1.91
800.00 984.99 千 1.90
1.09 千 921.26 千 1.78
1.12 千 906.20 千 1.75
1.02 千 901.83 千 1.74
820.00 827.00 千 1.59
936.00 826.03 千 1.59
企業概要
ASI European High Yield Bond Fund is a OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the long term (5 years or more) by investing in Sterling and Euro denominated sub-investment grade (high yield) corporate bonds.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890