Aberdeen Investment Funds IC

ABEHYAA:LN
138.3700
GBp
0.1100
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
129.1500 - 139.7400
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
138.2600
52週レンジ
129.1500 - 139.7400
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
138.37
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
91.301
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.65724
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
STEVEN LOGAN / BEN PAKENHAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.24 百万 2.50
1.85 千 1.78 百万 1.99
2.27 千 1.75 百万 1.95
1.44 千 1.47 百万 1.64
1.56 千 1.46 百万 1.64
1.55 千 1.45 百万 1.62
1.38 千 1.44 百万 1.61
1.37 千 1.43 百万 1.60
1.80 千 1.34 百万 1.49
1.32 千 1.33 百万 1.48
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The objective is to provide an attractive level of income.The Fund will be primarily invested in non-investment grade debt securities issued by companies which conduct a large proportion of their business in the UK or a European country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890