Aberdeen Investment Funds IC

ABEHYAA:LN
138.3500
GBp
0.1400
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.9400 - 139.7400
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
138.2100
52週レンジ
135.9400 - 139.7400
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
138.35
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
88.231
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.47529
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
STEVEN LOGAN / BEN PAKENHAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.12 百万 2.32
2.16 千 1.79 百万 1.96
1.85 千 1.73 百万 1.88
1.45 千 1.45 百万 1.59
1.37 千 1.44 百万 1.57
1.56 千 1.43 百万 1.56
1.32 千 1.43 百万 1.56
1.49 千 1.40 百万 1.52
1.44 千 1.39 百万 1.52
1.56 千 1.39 百万 1.52
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The objective is to provide an attractive level of income.The Fund will be primarily invested in non-investment grade debt securities issued by companies which conduct a large proportion of their business in the UK or a European country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890