Aberdeen Investment Funds IC

ABEHYAA:LN
138.4300
GBp
0.3300
0.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
137.0400 - 139.7400
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
138.7600
52週レンジ
137.0400 - 139.7400
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
138.43
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
85.750
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.5772
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
STEVEN LOGAN / BEN PAKENHAM
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 千 2.15 百万 2.46
2.20 千 1.89 百万 2.17
2.16 千 1.77 百万 2.02
1.85 千 1.74 百万 2.00
1.56 千 1.49 百万 1.70
1.45 千 1.46 百万 1.67
1.37 千 1.43 百万 1.64
1.44 千 1.42 百万 1.63
1.49 千 1.42 百万 1.63
1.32 千 1.40 百万 1.61
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The objective is to provide an attractive level of income.The Fund will be primarily invested in non-investment grade debt securities issued by companies which conduct a large proportion of their business in the UK or a European country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890