AB SICAV I-ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌ
ABEHSAA:LX
13.62
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.69 - 13.66
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
10.62%
前日終値
13.61
52週レンジ
12.69 - 13.66
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
10.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
13.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
445.689
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0435
直近配当利回り（税込）
3.83%
ファンドマネージャ
Gershon M Distenfeld / Jorgen Kjaersgaard
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABFCPZT:LX | 106.63 千 | 10.23 百万 | 1.76 |
| AX520482:COR | 5.90 千 | 6.49 百万 | 1.12 |
| AP887138:COR | 5.97 千 | 6.06 百万 | 1.04 |
| QZ483206:COR | 5.75 千 | 5.83 百万 | 1.01 |
| AO477992:COR | 5.60 千 | 5.78 百万 | 1.00 |
| EK872764:COR | 5.40 千 | 5.77 百万 | 0.99 |
| QJ224174:COR | 4.70 千 | 5.66 百万 | 0.98 |
| AT621983:COR | 5.06 千 | 5.58 百万 | 0.96 |
| AZ678046:COR | 5.36 千 | 5.57 百万 | 0.96 |
| AV499863:COR | 5.09 千 | 5.33 百万 | 0.92 |
企業概要
AB SICAV I-ユーロ・ハイイールド・ポートフォリオ（AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピ タルゲインを通じて、高いトータルリターンの獲得を目指す。各発行体、マクロおよび業種レベルでの幅広いリサーチを活用してリターンを獲得する。積極的に業界およびベータエクスポージャーを管理し、市場環境に反映させる。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com