AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ABEGPGI:LX
24.40
SGD
0.22
0.89%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.62 - 27.64
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-5.90%
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前日終値
24.62
52週レンジ
24.62 - 27.64
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
24.4
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
1.130
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.89 千 49.40 百万 4.86
809.23 千 43.59 百万 4.29
515.52 千 37.99 百万 3.74
2.09 百万 34.60 百万 3.41
399.48 千 31.46 百万 3.10
168.42 千 30.93 百万 3.05
300.90 千 28.93 百万 2.85
211.18 千 28.72 百万 2.83
150.12 千 28.36 百万 2.79
256.76 千 27.70 百万 2.73
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com