AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

ABEGPGI:LX
25.79
SGD
0.07
0.27%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
19.45 - 26.71
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
23.63%
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前日終値
25.86
52週レンジ
19.45 - 26.71
1年トータルリターン
33.02%
年初来リターン
23.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
25.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
730.762
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.86 千 23.34 百万 5.32
1.05 百万 15.65 百万 3.57
213.47 千 15.07 百万 3.44
933.61 千 13.47 百万 3.07
4.14 百万 13.34 百万 3.04
124.88 千 12.70 百万 2.90
168.65 千 11.64 百万 2.66
63.75 千 11.46 百万 2.61
160.26 千 11.40 百万 2.60
96.02 千 11.02 百万 2.51
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com