AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ABEGPGC:LX
14.00
SGD
0.21
1.48%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.06 - 17.37
1年トータルリターン
-14.06%
年初来リターン
-14.11%
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前日終値
14.21
52週レンジ
14.06 - 17.37
1年トータルリターン
-12.23%
年初来リターン
-14.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2018)
1.045
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.96 千 52.08 百万 4.85
925.40 千 48.08 百万 4.48
588.40 千 46.39 百万 4.32
2.39 百万 37.85 百万 3.53
193.81 千 35.75 百万 3.33
455.01 千 33.75 百万 3.14
241.26 千 32.52 百万 3.03
350.54 千 30.36 百万 2.83
6.85 百万 29.67 百万 2.76
877.30 千 28.80 百万 2.68
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com