AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフ

ABEGPGB:LX
19.64
SGD
0.16
0.82%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
15.23 - 19.50
1年トータルリターン
26.96%
年初来リターン
6.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.48
52週レンジ
15.23 - 19.50
1年トータルリターン
27.24%
年初来リターン
6.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
19.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
814.482
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.43 千 32.59 百万 4.56
337.24 千 29.44 百万 4.11
1.68 百万 25.53 百万 3.57
1.48 百万 22.86 百万 3.20
205.98 千 21.09 百万 2.95
168.16 千 20.99 百万 2.93
154.62 千 20.26 百万 2.83
99.75 千 19.77 百万 2.76
183.12 千 18.83 百万 2.63
267.75 千 18.40 百万 2.57
企業概要
AB FCP I-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com