AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ABEGPGB:LX
19.07
SGD
0.12
0.63%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.20 - 19.71
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.19
52週レンジ
18.20 - 19.71
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.07
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.151
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
457.35 千 48.48 百万 4.70
796.20 千 44.48 百万 4.31
506.92 千 37.70 百万 3.65
2.06 百万 34.91 百万 3.38
165.56 千 31.31 百万 3.03
393.55 千 28.91 百万 2.80
207.97 千 28.69 百万 2.78
189.00 千 28.19 百万 2.73
5.88 百万 28.04 百万 2.72
351.68 千 27.11 百万 2.63
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com