AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ABEGPGB:LX
18.63
SGD
0.18
0.98%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.54 - 19.71
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
18.45
52週レンジ
17.54 - 19.71
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.63
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
1.015
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
2.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.62 千 39.12 百万 4.29
480.26 千 31.60 百万 3.46
1.82 百万 28.92 百万 3.17
142.97 千 28.09 百万 3.08
1.90 百万 26.50 百万 2.91
5.02 百万 26.46 百万 2.90
183.13 千 25.19 百万 2.76
252.05 千 24.89 百万 2.73
306.62 千 23.85 百万 2.62
219.16 千 23.78 百万 2.61
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com