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AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ABEGPGA:LX
21.83
SGD
0.12
0.55%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.67 - 22.21
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
14.83%
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前日終値
21.95
52週レンジ
18.67 - 22.21
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
14.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
21.83
資産総額 (十億 EUR) ( 12/09/2019)
1.431
設定日
11/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.82 千 63.60 百万 4.62
464.65 千 59.67 百万 4.33
7.85 百万 54.45 百万 3.95
1.11 百万 52.31 百万 3.80
229.31 千 50.22 百万 3.64
284.19 千 47.03 百万 3.41
896.11 千 46.49 百万 3.37
3.03 百万 44.58 百万 3.24
10.81 百万 39.88 百万 2.89
442.52 千 39.85 百万 2.89
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com