Aberdeen Global - German Equ

ABEGEI2:LX
15.14
EUR
0.15
0.98%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.55 - 16.89
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
14.99
52週レンジ
14.55 - 16.89
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
15.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/1999)
1.500
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 145.57 千 5.12
1.90 千 145.37 千 5.12
1.56 千 142.66 千 5.02
1.22 千 140.79 千 4.95
1.06 千 133.56 千 4.70
605.00 119.91 千 4.22
1.07 千 113.42 千 3.99
98.85 98.85 千 3.48
1.71 千 88.66 千 3.12
2.29 千 88.44 千 3.11
企業概要
Aberdeen Global German Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth through investment primarily in equities and equity related securities of corporations listed primarily on the German Stock Exchange.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820