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Aberdeen Standard SICAV I -

ABEGEA2:LX
15.17
EUR
0.17
1.16%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 15.95
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
15.00
52週レンジ
10.07 - 15.95
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
15.1749
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2020)
7.213
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 500.14 千 7.25
2.95 千 474.94 千 6.89
6.75 千 465.74 千 6.75
3.49 千 361.53 千 5.24
2.20 千 337.94 千 4.90
3.00 千 303.00 千 4.39
7.87 千 291.08 千 4.22
4.74 千 290.09 千 4.21
3.19 千 289.98 千 4.21
4.49 千 281.82 千 4.09
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - German Equity Fund is a Open-End Fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is a long-term total return. The Fund invests two-thirds of its assets in equities and equity-related securities of companies based in Germany. It also aims to outperform the HDAX Index benchmark. The Fund is actively managed.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-