Aberdeen Global - German Equ

ABEGEA1:LX
11.06
EUR
0.05
0.42%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.86 - 13.36
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-8.30%
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前日終値
11.01
52週レンジ
10.86 - 13.36
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-8.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.0573
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/1999)
1.500
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 140.85 千 5.35
1.22 千 136.46 千 5.19
1.56 千 135.10 千 5.13
1.06 千 123.07 千 4.68
605.00 107.09 千 4.07
1.07 千 101.29 千 3.85
1.66 千 96.28 千 3.66
1.71 千 93.79 千 3.56
639.00 92.56 千 3.52
2.11 千 85.33 千 3.24
企業概要
Aberdeen Global German Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth through investment primarily in equities and equity related securities of corporations listed primarily on the German Stock Exchange.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820