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Aberdeen Standard SICAV I -

ABEGEA1:LX
14.50
EUR
0.14
0.98%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 14.54
1年トータルリターン
32.60%
年初来リターン
35.21%
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前日終値
14.36
52週レンジ
10.58 - 14.54
1年トータルリターン
32.27%
年初来リターン
35.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
14.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2019)
4.623
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 363.03 千 7.92
5.13 千 288.02 千 6.28
4.62 千 255.95 千 5.58
1.42 千 238.43 千 5.20
1.63 千 226.98 千 4.95
2.13 千 225.99 千 4.93
2.44 千 214.82 千 4.69
825.00 202.87 千 4.43
195.90 195.33 千 4.26
9.16 千 177.59 千 3.87
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - German Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg.The objective of the Fund is long-term capital growth through investment primarily in equities and equity related securities of corporations listed primarily on the German Stock Exchange.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820