Aberdeen Global - German Equ

ABEGEA1:LX
12.89
EUR
0.04
0.30%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.55 - 13.36
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
12.93
52週レンジ
11.55 - 13.36
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
6.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.8868
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/1999)
1.500
設定日
11/06/2015
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.00 135.74 千 5.76
1.65 千 132.79 千 5.63
639.00 120.71 千 5.12
980.00 116.62 千 4.95
1.17 千 112.69 千 4.78
940.00 97.40 千 4.13
271.00 86.99 千 3.69
450.00 84.78 千 3.60
1.01 千 81.67 千 3.46
79.86 79.86 千 3.39
企業概要
Aberdeen Global German Equity Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is long-term capital growth through investment primarily in equities and equity related securities of corporations listed primarily on the German Stock Exchange.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820