Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEII:LN
149.0700
GBP
1.0800
0.73%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.2100 - 150.7800
1年トータルリターン
17.87%
年初来リターン
14.36%
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前日終値
147.9900
52週レンジ
124.2100 - 150.7800
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
14.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
149.07
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
50.890
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.08899
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.70 千 2.63 百万 5.17
113.50 千 2.25 百万 4.44
118.60 千 2.20 百万 4.33
381.60 千 2.16 百万 4.26
16.40 千 2.06 百万 4.06
36.00 千 1.79 百万 3.53
51.10 千 1.73 百万 3.40
2.63 百万 1.66 百万 3.26
78.00 千 1.66 百万 3.26
92.90 千 1.47 百万 2.90
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890