Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEII:LN
152.0100
GBP
0.5700
0.38%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.6800 - 156.9600
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
151.4400
52週レンジ
140.6800 - 156.9600
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
0.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
152.01
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
49.848
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.41356
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.90 千 2.84 百万 5.73
381.60 千 2.63 百万 5.31
108.40 千 1.96 百万 3.96
36.00 千 1.92 百万 3.87
14.80 千 1.91 百万 3.86
44.20 千 1.85 百万 3.73
87.60 千 1.79 百万 3.61
3.09 百万 1.76 百万 3.55
92.90 千 1.71 百万 3.45
13.42 千 1.64 百万 3.31
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890