Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEII:LN
148.8300
GBp
1.3000
0.88%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
142.6200 - 156.9600
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
147.5300
52週レンジ
142.6200 - 156.9600
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
148.83
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
47.355
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.28984
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 2.98 百万 6.30
36.00 千 2.17 百万 4.59
107.70 千 2.02 百万 4.27
13.90 千 1.99 百万 4.22
328.00 千 1.94 百万 4.11
3.09 百万 1.79 百万 3.79
248.16 千 1.78 百万 3.77
108.40 千 1.70 百万 3.60
44.20 千 1.60 百万 3.38
88.70 千 1.60 百万 3.38
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890