Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEII:LN
155.7700
GBP
0.5500
0.35%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
132.0300 - 156.9200
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
156.3200
52週レンジ
132.0300 - 156.9200
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
2.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
155.77
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2018)
52.470
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.08899
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.70 千 2.64 百万 5.23
381.60 千 2.28 百万 4.53
113.50 千 2.18 百万 4.32
16.40 千 2.05 百万 4.06
108.40 千 2.02 百万 4.00
36.00 千 1.90 百万 3.77
51.10 千 1.84 百万 3.66
2.63 百万 1.65 百万 3.28
78.00 千 1.64 百万 3.25
11.10 千 1.51 百万 2.99
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890