Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEII:LN
151.7100
GBP
2.2500
1.51%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
142.8000 - 156.9600
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
149.4600
52週レンジ
142.8000 - 156.9600
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
151.71
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
48.905
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.29009
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 3.12 百万 6.25
328.00 千 2.18 百万 4.36
36.00 千 2.11 百万 4.23
14.80 千 2.02 百万 4.04
3.09 百万 1.98 百万 3.97
108.40 千 1.88 百万 3.77
13.90 千 1.87 百万 3.74
87.60 千 1.84 百万 3.69
44.20 千 1.73 百万 3.46
88.70 千 1.70 百万 3.41
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890