Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEAI:LN
3,624.4700
GBp
69.7000
1.96%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,348.0900 - 3,725.7200
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
3,554.7700
52週レンジ
3,348.0900 - 3,725.7200
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
0.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
3,624.47
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
49.642
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 2.77 百万 5.70
328.00 千 2.17 百万 4.48
36.00 千 2.01 百万 4.13
14.80 千 1.91 百万 3.93
108.40 千 1.88 百万 3.87
87.60 千 1.85 百万 3.81
92.90 千 1.74 百万 3.59
13.90 千 1.73 百万 3.56
44.20 千 1.71 百万 3.52
3.09 百万 1.66 百万 3.42
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective aims to provide capital growth. The Fund invests in predominantly in Equity and Equity-Related securities issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890