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Aberdeen Investment Funds IC

ABEFEAI:LN
3,911.6700
GBp
8.0300
0.20%
更新日時 2019/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,406.5600 - 4,240.0300
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
13.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,919.7000
52週レンジ
3,406.5600 - 4,240.0300
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
13.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
3,911.67
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2019)
50.151
設定日
06/19/2015
直近配当額 ( 08/01/2019)
26.0505
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 3.50 百万 6.82
36.00 千 2.62 百万 5.11
14.50 千 2.31 百万 4.49
3.09 百万 2.28 百万 4.45
282.40 千 2.18 百万 4.26
92.90 千 2.16 百万 4.21
60.00 千 1.89 百万 3.68
276.99 千 1.88 百万 3.65
22.10 千 1.82 百万 3.54
14.90 千 1.79 百万 3.48
企業概要
Aberdeen Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in equities (company shares) issued by financial institutions.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890