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Aberdeen Standard OEIC IV -

ABEEXGB:LN
121.40
GBp
0.71
0.58%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.14 - 126.84
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
122.11
52週レンジ
82.14 - 126.84
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
121.3998
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
207.357
設定日
02/20/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.6721
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.51 千 859.00 千 4.45
27.34 千 803.00 千 4.16
2.48 千 606.00 千 3.14
7.58 千 543.00 千 2.81
3.47 千 353.00 千 1.83
8.43 千 351.00 千 1.82
980.00 344.00 千 1.78
1.50 千 335.00 千 1.73
3.97 千 301.00 千 1.56
1.50 千 277.00 千 1.43
企業概要
ASI European Equity Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth and to produce a return that matches the total return of the MSCI Europe ex UK Index. The Fund passively invests 90% or more of its total net assets in equities that make up the Benchmark Index.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-