Aberdeen Standard OEIC IV -
ABEEXGB:LN
121.40
GBp
0.71
0.58%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.14 - 126.84
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-2.19%
前日終値
122.11
52週レンジ
82.14 - 126.84
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
121.3998
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
207.357
設定日
02/20/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.6721
直近配当利回り（税込）
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 10.51 千 | 859.00 千 | 4.45 |
| IEUX:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾖｰﾛｯﾊﾟ(除英国)UCI | 27.34 千 | 803.00 千 | 4.16 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 2.48 千 | 606.00 千 | 3.14 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 7.58 千 | 543.00 千 | 2.81 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 3.47 千 | 353.00 千 | 1.83 |
| FP:FP ﾄﾀﾙ | 8.43 千 | 351.00 千 | 1.82 |
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 980.00 | 344.00 千 | 1.78 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.50 千 | 335.00 千 | 1.73 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 3.97 千 | 301.00 千 | 1.56 |
| ALV:GR アリアンツ | 1.50 千 | 277.00 千 | 1.43 |
企業概要
ASI European Equity Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth and to produce a return that matches the total return of the MSCI Europe ex UK Index. The Fund passively invests 90% or more of its total net assets in equities that make up the Benchmark Index.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC IIBow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
- Webサイト
www.aberdeenstandard.com