ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-欧州株ﾆｭｰ
ABEEU2A:LX
12.14
USD
0.13
1.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.78 - 12.57
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
3.07%
前日終値
12.00
52週レンジ
10.78 - 12.57
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.1379
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2018)
155.660
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UNA:NA ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 141.50 千 | 6.76 百万 | 4.09 |
| AVV:LN アヴィバ･グループ | 248.00 千 | 6.71 百万 | 4.06 |
| HEIA:NA ハイネケン | 78.00 千 | 6.68 百万 | 4.04 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 160.50 千 | 6.52 百万 | 3.95 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 64.00 千 | 6.52 百万 | 3.94 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 145.50 千 | 6.42 百万 | 3.88 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 303.40 千 | 6.26 百万 | 3.79 |
| HEN:GR ヘンケル | 61.50 千 | 5.93 百万 | 3.59 |
| TECN:SW ﾃｶﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 28.50 千 | 5.79 百万 | 3.50 |
| AMP:IM ｱﾝﾌﾟﾘﾌｫﾝ | 370.50 千 | 5.71 百万 | 3.46 |
企業概要
アバディーン・グローバル-欧州株ファンド（Aberdeen Global - European Equity Fund d）は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。 登記地が欧州である企業および／または主に欧州で事業を行う企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com