ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I:欧
ABEEU2A:LX
13.08
USD
0.04
0.30%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.02 - 13.08
1年トータルリターン
24.85%
年初来リターン
27.28%
前日終値
13.04
52週レンジ
10.02 - 13.08
1年トータルリターン
25.94%
年初来リターン
27.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.076
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
197.000
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LSE:LN ロンドン証券取引所グループ | 114.79 千 | 9.26 百万 | 4.99 |
| HEIA:NA ハイネケン | 97.78 千 | 8.94 百万 | 4.82 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 168.38 千 | 8.25 百万 | 4.45 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 34.03 千 | 8.00 百万 | 4.31 |
| KYG:ID ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 71.23 千 | 7.72 百万 | 4.16 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 55.23 千 | 7.67 百万 | 4.14 |
| NESN:SW ネスレ | 74.94 千 | 7.17 百万 | 3.87 |
| EL:FP ｴｼﾛｰﾙﾙｯｸｽｵﾃｨｶ | 50.04 千 | 6.85 百万 | 3.69 |
| CRDA:LN ｸﾛｰﾀﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 122.18 千 | 6.82 百万 | 3.68 |
| AMS:SM ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 100.12 千 | 6.64 百万 | 3.58 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 欧州株式ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund）は、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。長期のトータル リターンを目指す。本社所在地または主要事業拠点が欧州にある株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com