AB FUND N.V. - European Equi

ABEEPS1:NA
100.67
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
93.84 - 103.70
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前日終値
100.91
52週レンジ
93.84 - 103.70
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
100.67
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
267.332
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.33 千 13.28 百万 4.95
127.37 千 10.40 百万 3.88
178.70 千 9.35 百万 3.49
96.16 千 6.79 百万 2.53
779.14 千 6.71 百万 2.50
2.77 百万 6.65 百万 2.48
57.24 千 6.44 百万 2.40
264.30 千 6.33 百万 2.36
1.24 百万 6.33 百万 2.36
1.98 百万 6.28 百万 2.34
企業概要
AB FUND N.V. - European Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in the equity securities of predominantly European companies.
住所
AB Fund N.V.
Atrium building
8th floor
Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam
電話番号
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Webサイト
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