Aberdeen UK ICVC - Aberdeen

ABEEMAA:LN
375.3700
GBp
0.3900
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
295.1400 - 395.8600
1年トータルリターン
26.92%
年初来リターン
21.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
375.7600
52週レンジ
295.1400 - 395.8600
1年トータルリターン
26.56%
年初来リターン
21.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
375.37
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
124.324
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 08/01/2017)
2.35161
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.09 千 6.39 百万 4.05
164.43 千 5.75 百万 3.64
277.00 千 5.70 百万 3.61
223.96 千 5.65 百万 3.58
484.00 千 5.60 百万 3.55
210.80 千 5.05 百万 3.20
204.10 千 4.95 百万 3.13
206.50 千 4.85 百万 3.08
3.50 百万 4.79 百万 3.03
2.98 百万 4.66 百万 2.95
企業概要
Aberdeen UK Smaller Companies Equity Fund is an OEIC incorporated in the United Kingdom. The objective is to provide capital growth with a moderate level of income from investment in smaller UK companies being companies which are not included within the 200 largest UK companies at the time of purchase, in terms of market capitalisation.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890