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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEEMAA:LN
428.5300
GBp
16.1400
3.91%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
326.0900 - 428.5300
1年トータルリターン
31.02%
年初来リターン
31.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
412.3900
52週レンジ
326.0900 - 428.5300
1年トータルリターン
30.69%
年初来リターン
31.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
428.53
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
83.638
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 08/01/2019)
2.9693
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ASI (AAM) UK Smaller Companies Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in UK smaller capitalization equities. The Fund's objective is to achieve the return of the Numis Smaller Companies Plus AIM excluding Investment Companies Index, plus 3% per annum over three years.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890