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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

ABEEMA2:LX
16.22
USD
0.01
0.05%
更新日時 2021/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.79 - 16.27
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
16.22
52週レンジ
14.79 - 16.27
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
16.2179
資産総額 (十億 USD) ( 06/24/2021)
2.188
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
698.09 千 77.69 百万 3.53
56.60 千 56.60 百万 2.57
26.02 千 24.73 百万 1.12
20.94 千 21.52 百万 0.98
19.94 千 20.68 百万 0.94
17.19 千 18.67 百万 0.85
16.75 千 18.34 百万 0.83
16.45 千 18.34 百万 0.83
16.98 千 18.02 百万 0.82
16.61 千 17.59 百万 0.80
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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