Skip to content

アバディーン・スタンダードSICAV I:新

ABEEMA2:LX
15.34
USD
0.02
0.14%
更新日時 2020/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.31 - 15.93
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.32
52週レンジ
12.31 - 15.93
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
15.3393
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
1.444
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.00 千 76.54 百万 5.70
40.10 千 40.10 百万 2.99
15.14 千 14.43 百万 1.08
13.30 千 13.42 百万 1.00
13.26 千 13.36 百万 1.00
13.76 千 13.35 百万 0.99
12.48 千 13.19 百万 0.98
12.30 千 13.17 百万 0.98
13.40 千 13.11 百万 0.98
12.81 千 13.09 百万 0.97
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-