アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEEMA1:LX
10.01
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 10.67
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
9.98 - 10.67
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.0086
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
496.167
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.035541
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 10.58 百万 2.12
7.94 千 7.94 百万 1.59
5.96 千 5.71 百万 1.15
5.27 千 5.12 百万 1.03
5.10 千 5.08 百万 1.02
4.90 千 5.07 百万 1.02
5.02 千 4.94 百万 0.99
4.79 千 4.94 百万 0.99
5.13 千 4.92 百万 0.99
5.05 千 4.91 百万 0.99
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820