アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEEMA1:LX
9.86
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.84 - 10.66
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.84 - 10.66
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.8625
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
475.207
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.036388
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.04 千 26.04 百万 4.83
7.12 千 7.13 百万 1.32
6.16 千 6.18 百万 1.15
5.81 千 5.93 百万 1.10
5.88 千 5.78 百万 1.07
6.11 千 5.57 百万 1.03
6.80 千 5.57 百万 1.03
6.31 千 5.54 百万 1.03
5.84 千 5.51 百万 1.02
5.50 千 5.39 百万 1.00
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820