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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

ABEEMA1:LX
10.68
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.72
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
12.46%
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前日終値
10.67
52週レンジ
9.86 - 10.72
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
12.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10.6778
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
913.511
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.033037
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.76 千 40.76 百万 4.87
13.35 千 13.29 百万 1.59
7.54 千 8.84 百万 1.06
8.84 千 8.77 百万 1.05
7.70 千 8.40 百万 1.00
8.35 千 8.40 百万 1.00
7.98 千 8.35 百万 1.00
8.25 千 8.34 百万 1.00
8.20 千 8.28 百万 0.99
7.81 千 8.28 百万 0.99
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820