アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEEMA1:LX
10.61
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.67
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
8.84%
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前日終値
10.60
52週レンジ
9.97 - 10.67
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
8.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.612
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
483.825
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.028016
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.18 千 36.18 百万 7.87
6.43 千 6.43 百万 1.40
4.55 千 4.89 百万 1.06
4.47 千 4.83 百万 1.05
4.19 千 4.69 百万 1.02
4.46 千 4.64 百万 1.01
4.31 千 4.61 百万 1.00
3.97 千 4.59 百万 1.00
4.32 千 4.52 百万 0.98
3.79 千 4.50 百万 0.98
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820