アバディーン・グローバル-エマージング・マー

ABEEMA1:LX
10.64
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.67
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.14 - 10.67
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.6379
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
525.485
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02844
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.58 千 22.58 百万 4.32
7.30 千 7.10 百万 1.36
6.43 千 6.50 百万 1.24
5.11 千 5.43 百万 1.04
4.36 千 5.15 百万 0.99
5.01 千 5.15 百万 0.98
5.17 千 5.14 百万 0.98
4.96 千 5.10 百万 0.98
5.11 千 5.06 百万 0.97
4.64 千 5.06 百万 0.97
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820