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AB FUND N.V. - European Equi

ABEEI:NA
EN Amsterdam
16.32
EUR
0.11
0.68%
更新日時 18:01 JST 2019/12/16
始値
16.32
安値 - 高値 レンジ(日)
16.32 - 16.32
前日終値
16.21
52週レンジ
13.03 - 16.36
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
23.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.32
安値 - 高値 レンジ(日)
16.32 - 16.32
出来高
1
前日終値
16.21
52週レンジ
13.03 - 16.36
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
23.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
267.332
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/03/2019)
0.114304811
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.82 千 11.59 百万 5.14
40.25 千 9.33 百万 4.13
71.30 千 7.15 百万 3.17
206.30 千 6.45 百万 2.86
157.97 千 6.44 百万 2.85
177.99 千 6.21 百万 2.75
773.98 千 5.98 百万 2.65
389.35 千 5.97 百万 2.64
31.82 千 5.88 百万 2.61
268.85 千 5.66 百万 2.51
企業概要
AB FUND N.V. - European Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in the equity securities of predominantly European companies.
住所
AB Fund N.V.
Atrium building
8th floor
Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com