AB FUND N.V. - European Equi

ABEEI:NA
EN Amsterdam
15.00
EUR
更新日時 18:00 JST 2017/11/17
始値
15.00
安値 - 高値 レンジ(日)
15.00 - 15.00
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始値
15.00
安値 - 高値 レンジ(日)
15.00 - 15.00
出来高
1
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
267.332
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.33 千 13.28 百万 4.95
127.37 千 10.40 百万 3.88
178.70 千 9.35 百万 3.49
96.16 千 6.79 百万 2.53
779.14 千 6.71 百万 2.50
2.77 百万 6.65 百万 2.48
57.24 千 6.44 百万 2.40
264.30 千 6.33 百万 2.36
1.24 百万 6.33 百万 2.36
1.98 百万 6.28 百万 2.34
企業概要
AB FUND N.V. - European Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in the equity securities of predominantly European companies.
住所
AB Fund N.V.
Atrium building
8th floor
Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam
電話番号
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Webサイト
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