AB FUND N.V. - European Equi

ABEEI:NA
EN Amsterdam
15.92
EUR
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更新日時 18:00 JST 2018/01/18
始値
15.92
安値 - 高値 レンジ(日)
15.92 - 15.92
前日終値
15.92
52週レンジ
15.00 - 15.92
年初来リターン
3.38%
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始値
15.92
安値 - 高値 レンジ(日)
15.92 - 15.92
出来高
1
前日終値
15.92
52週レンジ
15.00 - 15.92
年初来リターン
3.38%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
267.332
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
665.59 千 18.04 百万 5.57
151.70 千 11.62 百万 3.59
188.16 千 10.01 百万 3.09
113.06 千 9.87 百万 3.05
74.60 千 9.31 百万 2.88
244.02 千 8.39 百万 2.59
327.65 千 8.27 百万 2.56
255.80 千 8.14 百万 2.52
1.47 百万 8.04 百万 2.48
926.39 千 7.83 百万 2.42
企業概要
AB FUND N.V. - European Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests in the equity securities of predominantly European companies.
住所
AB Fund N.V.
Atrium building
8th floor
Strawinskylaan 3127
1077 ZX Amsterdam
電話番号
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Webサイト
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