アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABEEHR1:LX
11.30
GBP
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.05 - 11.81
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
11.32
52週レンジ
11.05 - 11.81
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
11.3009
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
1.007
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.039032
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.99 千 51.99 百万 5.13
23.14 千 23.42 百万 2.31
20.40 千 19.63 百万 1.94
16.42 千 18.18 百万 1.79
19.79 千 18.07 百万 1.78
16.16 千 17.02 百万 1.68
14.82 千 16.65 百万 1.64
14.74 千 16.14 百万 1.59
14.94 千 15.89 百万 1.57
14.70 千 15.63 百万 1.54
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820