Skip to content

アバディーン・スタンダードSICAV I:セレク

ABEEHDD:LX
5.16
GBP
0.01
0.22%
更新日時 2019/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.09 - 5.59
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.15
52週レンジ
5.09 - 5.59
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
5.1574
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
820.773
設定日
10/12/2006
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.014903
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
Ben Pakenham
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.21 百万 2.33
13.79 千 14.44 百万 1.85
10.35 千 12.98 百万 1.66
12.48 千 12.97 百万 1.66
11.24 千 12.64 百万 1.62
11.82 千 12.57 百万 1.61
11.84 千 11.96 百万 1.53
9.86 千 11.75 百万 1.50
7.40 千 11.49 百万 1.47
10.81 千 11.30 百万 1.45
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - セレクト型欧州ハイイールド債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルグ籍のSICAV。長期的トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機 関が発行したユーロ建て非投資適格債に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820