アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABEEHAD:LX
6.24
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.18 - 6.31
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
6.24
52週レンジ
6.18 - 6.31
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
6.2425
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.060
設定日
10/23/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.015794
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 23.02 百万 2.17
21.30 千 21.30 百万 2.01
19.22 千 19.38 百万 1.83
18.37 千 18.30 百万 1.73
14.82 千 17.07 百万 1.61
16.16 千 16.77 百万 1.58
14.74 千 16.42 百万 1.55
18.35 千 15.89 百万 1.50
13.00 千 15.76 百万 1.49
14.70 千 15.62 百万 1.47
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820