アバディーン・グローバル:セレクト・ユーロ・ハイ

ABEEHAD:LX
6.06
EUR
0.00
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.01 - 6.31
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
6.05
52週レンジ
6.01 - 6.31
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.0584
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.002
設定日
10/23/2000
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.01289
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
BEN PAKENHAM
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 51.00 百万 5.13
23.14 千 24.54 百万 2.47
20.40 千 19.59 百万 1.97
19.79 千 18.79 百万 1.89
16.16 千 16.98 百万 1.71
14.82 千 16.60 百万 1.67
14.74 千 16.05 百万 1.61
14.94 千 15.78 百万 1.59
13.00 千 15.57 百万 1.57
14.70 千 15.55 百万 1.56
企業概要
アバディーン・グローバル-セレクト・ユーロ・ハイイールド債ファンド(Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的トータル リターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を企業や政府関連機関が発行した準投資適格のユーロ建て固定利付証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820