Aberdeen Investment Funds IC

ABEEGIA:LN
195.5600
GBp
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
163.3100 - 195.5400
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
195.5400
52週レンジ
163.3100 - 195.5400
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
2.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
195.56
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
205.747
設定日
10/12/2009
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.86683
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 10.37 百万 5.17
150.00 千 9.54 百万 4.76
211.00 千 8.79 百万 4.39
498.00 千 6.78 百万 3.38
82.50 千 6.37 百万 3.18
117.50 千 6.27 百万 3.13
336.83 千 6.15 百万 3.07
279.00 千 5.99 百万 2.99
519.00 千 5.92 百万 2.95
36.00 千 5.91 百万 2.95
企業概要
Aberdeen European Equity Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims for maximum capital growth through investment in a broad spread of European securities in both developed and emerging markets. The Manager invests in European companies which offer good prospects for capital growth. The Fund has a minimal exposure to the UK.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890