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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEEGAA:LN
229.4500
GBp
1.6600
0.73%
更新日時 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
182.2100 - 237.4200
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
24.62%
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前日終値
227.7900
52週レンジ
182.2100 - 237.4200
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
24.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
229.45
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2019)
300.456
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.294
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.49 千 12.49 百万 4.78
58.65 千 11.88 百万 4.54
144.50 千 11.39 百万 4.36
133.87 千 11.04 百万 4.22
260.65 千 11.01 百万 4.21
110.25 千 10.30 百万 3.94
83.69 千 9.87 百万 3.78
70.34 千 9.63 百万 3.68
77.01 千 9.23 百万 3.53
160.88 千 9.20 百万 3.52
企業概要
ASI Europe ex UK Equity Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in European equities (company shares).
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890