Aberdeen Investment Funds IC

ABEEGAA:LN
192.6800
GBp
1.8000
0.94%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.8800 - 223.1400
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
190.8800
52週レンジ
183.8800 - 223.1400
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
192.68
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
187.134
設定日
12/19/2005
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.49422
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.64 千 9.72 百万 4.69
129.00 千 9.19 百万 4.43
67.20 千 8.40 百万 4.05
186.60 千 7.97 百万 3.84
88.15 千 7.48 百万 3.60
89.20 千 7.27 百万 3.50
100.20 千 7.21 百万 3.47
237.97 千 6.96 百万 3.35
37.00 千 6.74 百万 3.25
36.00 千 6.66 百万 3.21
企業概要
Aberdeen European Equity Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims for maximum capital growth through investment in a broad spread of European securities in both developed and emerging markets. The Manager invests in European companies which offer good prospects for capital growth. The Fund has a minimal exposure to the UK.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890