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Alpha Mellon Balanced Fund

ABEEFBF:GA
11.6093
EUR
0.0238
0.21%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4988 - 11.6093
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
9.65%
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前日終値
11.5855
52週レンジ
10.4988 - 11.6093
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.6093
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
44.993
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.84 百万 7.40
2.60 千 2.80 百万 7.29
2.70 千 2.73 百万 7.10
2.80 千 2.66 百万 6.92
2.70 千 2.63 百万 6.85
2.50 千 2.62 百万 6.81
2.20 千 2.25 百万 5.84
1.75 千 1.77 百万 4.60
900.00 894.69 千 2.33
800.00 798.00 千 2.08
企業概要
Alpha Mellon Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long term through active management of a global asset allocation portfolio. The Fund invests in equities, euro-denominated debt securities, deposits and money market instruments in the domestic and international capital markets.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800