Alpha Bancassurance EE100 St

ABEEFBF:GA
10.6209
EUR
0.0007
0.01%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6196 - 10.9397
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
10.6216
52週レンジ
10.6196 - 10.9397
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
10.6209
資産総額 (千 EUR) ( 10/12/2018)
100.838
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 19.93 千 19.75
15.00 15.26 千 15.13
15.00 15.00 千 14.87
15.00 14.98 千 14.85
15.00 14.96 千 14.83
15.00 14.93 千 14.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Mellon Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income in the medium to long term through active management of a global asset allocation portfolio. The Fund invests in equities, euro-denominated debt securities, deposits and money market instruments in the domestic and international capital markets.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800