Alpha Bancassurance EE100 St

ABEEFBF:GA
10.65
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 10.94
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.66
52週レンジ
10.63 - 10.94
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.6543
資産総額 (千 EUR) ( 07/19/2018)
101.155
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 19.98 千 19.75
15.00 15.45 千 15.27
15.00 15.00 千 14.82
15.00 15.00 千 14.82
15.00 14.99 千 14.81
15.00 14.98 千 14.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Alpha Bancassurance EE100 Structured is an open-end Fund incorporated in Greece. The Fund's objective is long term capital appreciation, while targeting at preserving the maximum historical return of Eurostoxx50 at the end of a ten year period, capped at 100%.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel