Alpha Bancassurance EE100 St

ABEEFBF:GA
10.80
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.08
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
10.80
52週レンジ
10.69 - 11.08
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.8029
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
20.982
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.80 百万 27.34
5.80 千 5.79 百万 27.30
2.50 千 2.49 百万 11.76
1.90 千 1.95 百万 9.17
1.80 千 1.91 百万 8.98
1.50 千 1.49 百万 7.01
40.00 千 398.96 千 1.88
350.00 362.78 千 1.71
100.00 99.94 千 0.47
100.00 99.60 千 0.47
企業概要
Alpha Bancassurance EE100 Structured is an open-end Fund incorporated in Greece. The Fund's objective is long term capital appreciation, while targeting at preserving the maximum historical return of Eurostoxx50 at the end of a ten year period, capped at 100%.
住所
Alpha Mutual Funds Management Comp
Karneadou 25 to 29(the second floor)
Lemou Building
106 75 Athens
Greece
電話番号
(210) 374 2800 Tel