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Aberdeen Standard OEIC IV -

ABEEEBA:LN
147.80
GBp
0.08
0.05%
更新日時 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
124.50 - 151.45
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
17.70%
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前日終値
147.72
52週レンジ
124.50 - 151.45
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
17.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
147.8
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
252.595
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 07/01/2019)
3.485
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.68 千 12.43 百万 5.04
10.01 千 10.01 百万 4.06
42.99 千 9.99 百万 4.05
121.87 千 8.22 百万 3.33
31.16 千 5.88 百万 2.39
785.20 千 4.70 百万 1.91
13.48 千 4.44 百万 1.80
104.43 千 4.24 百万 1.72
58.19 千 4.14 百万 1.68
16.83 千 4.02 百万 1.63
企業概要
ASI European Equity Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities of companies in Europe. The Fund aims to exceed the return, before charges, of the MSCI Europe ex UK Index plus 0.75% per annum.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-