Aberdeen Global II - Euro Co

ABEECBF:LX
14.04
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.56 - 14.13
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
14.03
52週レンジ
13.56 - 14.13
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
0.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
14.0417
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
8.675
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 07/01/2013)
0.118265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG KUHN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.00 230.85 千 2.56
200.00 214.04 千 2.37
205.00 213.57 千 2.37
181.00 197.04 千 2.18
181.00 186.84 千 2.07
184.00 185.32 千 2.05
178.00 180.33 千 2.00
177.00 178.03 千 1.97
151.00 172.80 千 1.92
166.00 167.05 千 1.85
企業概要
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment comp any incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve an attractive level of total return. The Fund invests in Euro-denominated investment-grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-