Aberdeen Global II - Euro Co

ABEECBF:LX
14.06
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.53 - 14.13
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.05
52週レンジ
13.53 - 14.13
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.0591
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
8.643
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 07/01/2013)
0.118265
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG KUHN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.00 246.69 千 2.45
221.00 230.51 千 2.29
205.00 214.69 千 2.13
200.00 214.32 千 2.13
199.00 199.60 千 1.98
181.00 196.34 千 1.95
181.00 187.04 千 1.86
181.00 186.75 千 1.85
184.00 185.10 千 1.84
178.00 178.40 千 1.77
企業概要
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment comp any incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve an attractive level of total return. The Fund invests in Euro-denominated investment-grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-