Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBI2:LN
112.0700
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
112.0700 - 121.5800
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
-6.91%
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前日終値
112.0800
52週レンジ
112.0700 - 121.5800
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
112.07
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
100.010
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.64783
直近配当利回り(税込)
6.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.07 千 3.10 百万 3.02
359.73 千 3.07 百万 2.99
11.93 千 2.61 百万 2.55
3.20 千 2.30 百万 2.24
2.75 千 2.22 百万 2.16
1.97 千 1.58 百万 1.54
2.00 千 1.49 百万 1.45
37.00 千 1.41 百万 1.37
1.71 千 1.37 百万 1.34
1.90 千 1.36 百万 1.33
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890