Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBI2:LN
110.1500
GBp
0.0800
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
108.7900 - 121.5800
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-8.51%
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前日終値
110.2300
52週レンジ
108.7900 - 121.5800
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
110.15
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
99.590
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 12/01/2018)
0.619951
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.40 千 3.21 百万 3.19
4.17 千 2.87 百万 2.85
233.00 千 1.98 百万 1.97
2.41 千 1.70 百万 1.69
2.00 千 1.68 百万 1.67
2.27 千 1.62 百万 1.61
58.23 千 1.53 百万 1.52
1.97 千 1.49 百万 1.48
1.94 千 1.43 百万 1.43
1.80 千 1.35 百万 1.34
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890