Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBI2:LN
121.1000
GBp
0.3100
0.26%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.6400 - 121.5800
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
121.4100
52週レンジ
110.6400 - 121.5800
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
0.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
121.1
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
114.812
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.29567
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 2.82 百万 2.45
3.14 千 2.70 百万 2.35
12.08 千 2.67 百万 2.31
3.40 千 2.63 百万 2.29
248.47 千 2.25 百万 1.95
2.22 千 1.77 百万 1.54
1.93 千 1.67 百万 1.45
1.90 千 1.64 百万 1.43
35.30 千 1.49 百万 1.29
1.70 千 1.45 百万 1.25
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890