Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBI1:LN
92.6100
GBp
0.0900
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
89.2900 - 93.9000
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.7000
52週レンジ
89.2900 - 93.9000
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
0.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
92.61
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
114.994
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.2261
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 2.79 百万 2.44
12.08 千 2.79 百万 2.44
3.14 千 2.69 百万 2.35
3.40 千 2.66 百万 2.32
1.83 千 2.28 百万 2.00
248.47 千 2.25 百万 1.97
2.22 千 1.74 百万 1.52
2.14 千 1.68 百万 1.47
1.93 千 1.66 百万 1.45
1.90 千 1.64 百万 1.43
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890