Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBI1:LN
91.9300
GBp
0.2100
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.2600 - 93.9000
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
9.40%
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前日終値
91.7200
52週レンジ
86.2600 - 93.9000
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
9.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
91.93
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
113.472
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.47719
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 2.38 百万 2.70
2.60 千 2.25 百万 2.55
2.40 千 2.07 百万 2.35
1.23 千 1.53 百万 1.73
1.80 千 1.33 百万 1.51
146.90 千 1.33 百万 1.51
1.59 千 1.27 百万 1.44
1.42 千 1.23 百万 1.40
1.23 千 1.12 百万 1.28
4.50 千 1.10 百万 1.25
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890