Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBAI:LN
90.9600
GBp
0.1900
0.21%
更新日時 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
88.7100 - 101.7500
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-5.58%
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前日終値
90.7700
52週レンジ
88.7100 - 101.7500
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
90.96
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
111.322
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.49273
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.66 千 4.08 百万 4.06
4.07 千 3.04 百万 3.03
3.20 千 2.35 百万 2.33
240.00 千 2.09 百万 2.08
52.67 千 1.76 百万 1.75
2.00 千 1.50 百万 1.49
1.71 千 1.42 百万 1.41
1.90 千 1.38 百万 1.37
1.79 千 1.25 百万 1.25
1.71 千 1.25 百万 1.24
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890