Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBAI:LN
87.2900
GBp
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.2200 - 100.7800
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-7.95%
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前日終値
87.3100
52週レンジ
86.2200 - 100.7800
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-7.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
87.29
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2018)
101.042
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.42193
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.80 千 4.17 百万 4.08
4.17 千 2.97 百万 2.90
233.00 千 1.95 百万 1.91
2.00 千 1.67 百万 1.63
2.27 千 1.65 百万 1.61
2.41 千 1.62 百万 1.59
2.15 千 1.59 百万 1.55
64.30 千 1.46 百万 1.42
1.94 千 1.41 百万 1.38
1.80 千 1.35 百万 1.32
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890