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Aberdeen Standard OEIC I - A

ABEEBAI:LN
88.5000
GBp
0.0100
0.01%
更新日時 14:59 JST 2019/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
84.9900 - 91.4500
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
10.87%
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前日終値
88.4900
52週レンジ
84.9900 - 91.4500
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
10.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
88.5
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2019)
125.154
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2019)
0.36261958
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 千 3.32 百万 2.64
242.00 千 2.41 百万 1.91
2.66 千 2.29 百万 1.82
2.70 千 2.25 百万 1.79
2.21 千 2.03 百万 1.62
2.45 千 2.02 百万 1.60
27.40 百万 1.65 百万 1.31
1.82 千 1.61 百万 1.28
1.70 千 1.58 百万 1.26
1.94 千 1.55 百万 1.24
企業概要
ASI Emerging Markets Bond Fund is an OEIC incorporated in the UK. The Fund aims to generate income and some growth over the longer term (5 years or more) by investing in emerging markets corporate and/or government bonds.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890