Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBAA:LN
128.4000
GBp
0.3200
0.25%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
127.0300 - 141.7000
1年トータルリターン
-8.44%
年初来リターン
-8.53%
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前日終値
128.0800
52週レンジ
127.0300 - 141.7000
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-8.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
128.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
108.072
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.67473
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.80 千 3.98 百万 3.69
4.50 千 2.94 百万 2.73
3.60 千 2.67 百万 2.47
240.00 千 2.06 百万 1.91
2.49 千 1.82 百万 1.68
2.61 千 1.79 百万 1.66
2.00 千 1.68 百万 1.56
2.43 千 1.66 百万 1.54
2.15 千 1.55 百万 1.43
1.80 千 1.39 百万 1.29
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890