Aberdeen Investment Funds IC

ABEEBAA:LN
127.8900
GBp
0.1300
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.9800 - 141.7000
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-8.89%
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前日終値
127.7600
52週レンジ
125.9800 - 141.7000
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
-8.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
127.89
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
99.858
設定日
03/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2018)
0.7177591
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.40 千 3.21 百万 3.19
4.17 千 2.87 百万 2.85
233.00 千 1.98 百万 1.97
2.41 千 1.70 百万 1.69
2.00 千 1.68 百万 1.67
2.27 千 1.62 百万 1.61
58.23 千 1.53 百万 1.52
1.97 千 1.49 百万 1.48
1.94 千 1.43 百万 1.43
1.80 千 1.35 百万 1.34
企業概要
Aberdeen Investment Funds ICVC - Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim is to provide an attractive level of income and long-term capital return. The Fund invests primarily in fixed interest securities which are issued by corporations and/or government related bodies domiciled in an emerging-market country.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890