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AB SICAV I -新興国市場マルチアセッ

ABEDZRH:LX
97.95
ZAR
0.48
0.49%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.06 - 101.38
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前日終値
97.47
52週レンジ
93.06 - 101.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
97.95
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
1.661
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.7069
直近配当利回り(税込)
8.66%
ファンドマネージャ
Morgan C Harting / Paul J Denoon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.99 千 41.97 百万 2.62
366.74 千 33.76 百万 2.11
151.21 千 26.71 百万 1.67
36.32 百万 21.06 百万 1.32
703.24 千 20.36 百万 1.27
544.60 千 19.17 百万 1.20
855.01 千 18.52 百万 1.16
280.24 千 17.12 百万 1.07
10.97 百万 16.68 百万 1.04
211.62 百万 16.31 百万 1.02
企業概要
AB SICAV I -新興国市場マルチアセット・ポートフォリオ(AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の発行体の株式と債券に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com