AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEDAAH:LX
109.45
HKD
0.27
0.25%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
103.70 - 112.82
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
9.55%
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前日終値
109.18
52週レンジ
103.70 - 112.82
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
9.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
109.45
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.272
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.6538
直近配当利回り(税込)
7.17%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.27 千 27.81 百万 2.31
22.18 千 23.87 百万 1.98
23.14 千 21.32 百万 1.77
17.40 千 18.60 百万 1.54
17.95 千 18.22 百万 1.51
16.92 千 17.91 百万 1.48
14.46 千 16.17 百万 1.34
15.88 千 16.09 百万 1.33
14.28 千 14.92 百万 1.24
15.61 千 14.88 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com