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AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ABEDAAH:LX
98.15
HKD
0.83
0.85%
更新日時 2019/12/09
商品分類
FCP
52週レンジ
93.38 - 101.68
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
12.09%
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前日終値
97.32
52週レンジ
93.38 - 101.68
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
12.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
98.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
949.532
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.581
直近配当利回り(税込)
7.10%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.21 百万 26.46 百万 2.91
20.62 千 20.00 百万 2.20
2.94 百万 17.08 百万 1.88
15.40 千 16.94 百万 1.86
12.44 千 16.48 百万 1.81
743.83 千 12.21 百万 1.34
9.60 千 11.47 百万 1.26
179.30 千 11.02 百万 1.21
27.48 千 10.82 百万 1.19
10.55 千 10.36 百万 1.14
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com