Amundi Index Solutions - Amu

ABECREC:LX
111.63
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.71 - 112.22
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
111.60
52週レンジ
107.71 - 112.22
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
111.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
103.624
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ISABELLE VIC-PHILIPPE / STEPHANIE PLESS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.43 百万 1.17
1.10 千 1.12 百万 0.92
1.05 千 1.11 百万 0.91
1.05 千 1.08 百万 0.88
800.00 899.23 千 0.74
800.00 803.68 千 0.66
700.00 781.14 千 0.64
700.00 715.50 千 0.59
700.00 712.79 千 0.59
600.00 689.23 千 0.57
企業概要
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Euro Agg Corporate is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to follow as consistently as possible the performance of the Barclays Euro-Aggregate Corporate Index. The Fund invests in securities sampled from the Index which may lead to an increase of the tracking error.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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