AB SICAV I - Emerging Market

ABECDAT:LX
105.97
HKD
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.72 - 113.62
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-3.12%
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前日終値
105.95
52週レンジ
104.72 - 113.62
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-3.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
105.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
112.440
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.412
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / LIZ BAKARICH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.19 百万 1.95
1.90 千 1.69 百万 1.51
1.62 千 1.46 百万 1.30
1.49 千 1.19 百万 1.05
440.00 千 1.17 百万 1.04
1.12 千 1.10 百万 0.98
1.06 千 1.03 百万 0.91
992.00 1.01 百万 0.90
880.00 936.32 千 0.83
865.00 927.71 千 0.82
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com