AB SICAV I - Emerging Market

ABECDAT:LX
112.26
HKD
0.27
0.24%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.26 - 113.62
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
111.99
52週レンジ
106.26 - 113.62
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
8.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
112.26
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
118.929
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.4096
直近配当利回り(税込)
4.38%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / SHAMAILA KHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 1.72 百万 1.52
1.41 千 1.56 百万 1.38
1.23 千 1.28 百万 1.13
1.04 千 1.09 百万 0.96
1.03 千 1.08 百万 0.95
1.11 千 1.06 百万 0.94
1.06 千 1.06 百万 0.94
992.00 1.04 百万 0.92
2.53 千 1.04 百万 0.92
1.00 千 1.02 百万 0.90
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com