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AB SICAV I - Emerging Market

ABECDAT:LX
106.85
HKD
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.58 - 109.43
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
9.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.87
52週レンジ
101.58 - 109.43
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
106.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
115.051
設定日
02/25/2013
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.4106
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Liz Bakarich
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.70 百万 3.29 百万 2.84
6.47 千 2.55 百万 2.20
4.04 千 1.60 百万 1.38
1.29 千 1.43 百万 1.23
85.52 千 1.40 百万 1.21
1.30 千 1.40 百万 1.21
1.19 千 1.23 百万 1.06
1.30 千 1.19 百万 1.03
1.09 千 1.14 百万 0.99
987.00 986.79 千 0.85
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com