AB SICAV I - Emerging Market

ABECDAA:LX
12.70
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.66 - 14.37
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
12.69
52週レンジ
12.66 - 14.37
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.7
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
108.645
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.15 百万 1.99
45.90 千 1.45 百万 1.34
1.90 千 1.36 百万 1.26
1.31 千 1.35 百万 1.25
1.30 千 1.24 百万 1.15
1.49 千 1.21 百万 1.12
1.04 千 989.73 千 0.92
1.07 千 935.79 千 0.87
880.00 909.70 千 0.84
885.00 883.89 千 0.82
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com