Aberdeen Global II - Euro Co

ABECBAI:LX
11.21
EUR
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.86 - 11.27
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
11.22
52週レンジ
10.86 - 11.27
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.2125
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
8.643
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.008657
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
WOLFGANG KUHN
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.00 232.08 千 2.69
205.00 216.89 千 2.52
200.00 214.80 千 2.49
181.00 202.95 千 2.35
181.00 187.05 千 2.17
184.00 185.92 千 2.16
178.00 180.74 千 2.10
177.00 177.85 千 2.06
151.00 171.82 千 1.99
166.00 167.07 千 1.94
企業概要
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment comp any incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve an attractive level of total return. The Fund invests in Euro-denominated investment-grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-