Aberdeen Global II - Euro Co

ABECBAI:LX
11.14
EUR
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.86 - 11.27
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.13
52週レンジ
10.86 - 11.27
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.1373
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
9.020
設定日
08/22/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.052636
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
WOLFGANG KUHN
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.00 231.58 千 2.69
200.00 214.47 千 2.49
205.00 214.22 千 2.48
181.00 204.26 千 2.37
181.00 187.08 千 2.17
184.00 185.87 千 2.16
178.00 180.87 千 2.10
177.00 178.43 千 2.07
151.00 172.40 千 2.00
166.00 167.03 千 1.94
企業概要
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund is an open-end investment comp any incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve an attractive level of total return. The Fund invests in Euro-denominated investment-grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
-